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第1篇估值核算崗崗位職責
【第1篇】估值核算崗崗位職責
估值核算崗 崗位職責:
1、根據基金會計準則及有關規定,對不同產品單獨建賬、獨立核算,單獨編制財務會計報告;與管理人協商確定會計科目、會計核算辦法、以及估值方法
2、定期與基金管理人核對交易記錄、資金賬目和證券賬目記載以及估值數據的的準確性。
3、監控估值核算系統的日常運行,及時處理和報告異常情況。
4、建立健全估值制度及操作流程:根據相關會計準則、法律法規及新業務知識,及時補充完善估值核算管理制度及業務操作流程。
任職要求:
1、教育背景(含學歷、專業):金融、經濟、會計等專業本科或以上學歷。
2、工作經驗(含工作年限、專業及管理工作經驗):2年以上在銀行托管部或基金公司從事估值核算工作經驗。
3、從業資格:具有證券從業資格證書、通過基金科目考試;具有會計證或會計職稱。 崗位職責:
1、根據基金會計準則及有關規定,對不同產品單獨建賬、獨立核算,單獨編制財務會計報告;與管理人協商確定會計科目、會計核算辦法、以及估值方法
2、定期與基金管理人核對交易記錄、資金賬目和證券賬目記載以及估值數據的的準確性。
3、監控估值核算系統的日常運行,及時處理和報告異常情況。
4、建立健全估值制度及操作流程:根據相關會計準則、法律法規及新業務知識,及時補充完善估值核算管理制度及業務操作流程。
任職要求:
1、教育背景(含學歷、專業):金融、經濟、會計等專業本科或以上學歷。
2、工作經驗(含工作年限、專業及管理工作經驗):2年以上在銀行托管部或基金公司從事估值核算工作經驗。
3、從業資格:具有證券從業資格證書、通過基金科目考試;具有會計證或會計職稱。
